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Das Anlageziel des Fonds

Zielsetzung ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien.

Aktives Management

Der Offene Immobilienfonds hausInvest investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien an wirtschaftsstarken und entwicklungsfähigen Standorten in Europa und weltweit. Bei der Auswahl der Immobilien steht neben der nachhaltigen Ertragskraft auch eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzungsart und Mietern (Branchen) im Vordergrund. Im Rahmen der Fondsstrategie wird ein aktives Portfoliomanagement betrieben, um die unterschiedlichen Entwicklungen auf den Immobilienmärkten zu nutzen.

Laut aktueller Anlagestrategie beschränkt sich der außereuropäische Anteil auf die Regionen Asien/Pazifik & Nordamerika und bewegt sich zwischen 10-30 %.

Nachhaltigkeitsansatz

Bitte beachten Sie, dass die Anlagepolitik des hausInvest von Ihren persönlichen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen kann. Dies kann insbesondere die Investition in einzelne Unternehmen betreffen.

Im Rahmen seiner Anlagetätigkeit fördert hausInvest auf der Grundlage der Nachhaltigkeitsregelungen der Europäischen Union für Finanzprodukte (Verordnung (EU) 2019 / 2088, nachfolgend „Offenlegungsverordnung“) das ökologische Merkmal der Reduktion der COâ‚‚e-Emissionen*.

* CO₂e-Emissionen sind CO₂-Äquivalente, die neben dem Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO₂) weitere Treibhausgase wie Methan (CH₄), Lachgas (N₂O) oder Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) berücksichtigen.

Im Hinblick auf die Klimarelevanz des Immobiliensektors wird das Immobilien-Sondervermögen hausInvest Einflussmöglichkeiten zur Reduzierung von COâ‚‚e-Emissionen bei der Auswahl und Verwaltung von Immobilien zur Geltung bringen, um so zu dem internationalen Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erderwärmung auf deutlich weniger als zwei Grad Celsius bis zum Jahr 2100 gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beizutragen. Hierfür werden insbesondere selbstinitiierte Maßnahmen umgesetzt, die die emissionsfreie Eigenproduktion von Energie fördern.

Im Rahmen der Liquiditätsanlage schließt die Gesellschaft es aus, dass Mittel des Sondervermögens bei Unternehmen oder in Vermögensgegenständen angelegt werden, welche die Grundsätze des UN Global Compact nicht anerkannt haben oder von denen wesentliche Verstöße gegen diese Vorgaben bekannt geworden sind. Die Gesellschaft wird die Immobilien im Ankaufsprozess und bei der Verwaltung des Bestandes unter anderem anhand der folgenden Kriterien auswählen und kontinuierlich bewerten:

Weiter soll ein Mindestanteil von 5% an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020 / 852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomieverordnung“) durch das Immobilien-Sondervermögen hausInvest getätigt werden.

Diese Investitionen sollen dabei einen wesentlichen Beitrag zu dem Umweltziel Klimaschutz und / oder Anpassung an den Klimawandel gemäß Taxonomieverordnung leisten. Es wird klargestellt, dass für die Berücksichtigung von Immobilien in der vorgenannten Quote die Erfüllung der Anforderungen an eines der vorgenannten Umweltziele ausreichend ist. Weitergehende und detaillierte Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz des Fonds können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Seit über 50 Jahren stabil durch alle Krisen

Immobilien sind ein fester Baustein einer ausgewogenen Vermögensstrategie. Sie stehen für Wertstabilität und entwickeln sich weitgehend unabhängig vom Aktien-, Renten- und Geldmarkt und bieten sich als gute Anlagealternative an.

Seit 1972 hat sich hausInvest zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt und ist heute einer der größten offenen Immobilienfonds Europas. 53 Jahre hausInvest bedeuten 53 Jahre Expertise, 53 Jahre echte Werte und 53 Jahre verantwortungsvolles Fondsmanagement.

Je breiter - desto besser!

Zu einem breit aufgestellten Immobilienfonds gehören z. B. Büroimmobilien, Einzelhandelsobjekte wie Shoppingcenter, aber auch Wohnimmobilien oder Hotels. Durch Objekte in verschiedenen Ländern, Regionen und Branchen kann sich das Portfoliomanagement unterschiedliche Zyklen an den internationalen Immobilienmärkten zunutze machen. Diese Vielfalt stabilisiert den Fonds und stärkt seine Ertragskraft. Mit einer Streuung von 163* Objekten ist hausInvest breit diversifiziert, die Vermietungsquote beträgt zur Zeit 93,1%*.

*31.03.2025

Grundsätzlich orientiert sich die Bewertung der Immobilien an den nachhaltig erzielbaren Erträgen und ist somit vor starken kurzfristigen Schwankungen weitgehend geschützt. Damit unterscheiden sich Immobilien auch vom teilweise stimmungsgetriebenen Börsengeschehen.

Weitere Diversifizierung mit Wohnimmobilien

Bisher versammelten sich im hausInvest Portfolio hochwertige Büros, Hotels und Shoppingcenter. Nun werden sukzessive zusätzlich auch Wohnimmobilien erworben. Dabei liegt der Fokus auf bezahlbarem Wohnraum, inklusive öffentlich gefördertem Wohnbau.

hausInvest beendet Geschäftsjahr zum 31.03.2025 mit guter Performance von 2,1% p.a.*

hausInvest hat das Geschäftsjahr 2024/25 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld mit einer Jahresrendite von 2,1%* erfolgreich abgeschlossen. Durch gezielte Investitionen in ausgewählte Objekte, die konsequente Reduzierung von Leerständen und stabile Mieterträge ist es gelungen, den Fonds auf Kurs zu halten – und somit in einem schwierigen Umfeld ein solides Ergebnis zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Zielrendite im Bereich von 2% p.a. und langfristig eine Zielrendite im Bereich von 3,5% p.a. an**.

*Daten per 31.03.2025, berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. ** Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die langfristige Zielrendite von 3,5% p.a. bezieht sich auf den langfristigen (> 5 Jahre) Anlagehorizont des hausInvest mit einer möglichen Abweichung von 100 Basispunkten. Anpassungen der Zielrendite können sich aufgrund von Veränderungen in den einzelnen Märkten oder infolge anderer Einflussfaktoren ergeben. Aussagen zur Zielrendite lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen.

hausInvest als Basisinvestment

Mit einer aktuellen Liquiditätsquote i.H.v. 11,8%* und einer Fremdfinanzierungsquote von 22,4%* hat der Fonds Finanzierungsspielraum, um auch kurzfristig attraktive Investitionsopportunitäten wahrzunehmen. hausInvest ist unser Basisinvestment im Bereich der europäischen Immobilienfonds mit globaler Beimischung und der Anlageerfolg sollte sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiter positiv und stabil entwickeln. Wir empfehlen den Fonds Anlegern, die in offene Immobilienfonds investieren wollen und einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben, zum Kauf.

*Stand 31.03.2025

Rechtlichen Rahmenbedingungen

Offene Immobilienfonds investieren mit langfristiger Ausrichtung in Immobilien. Um die Liquiditätssteuerung dieser Fonds zu vereinfachen, da Immobilien häufig nicht kurzfristig veräußerbar sind, wurden mit Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) zum 21. Juli 2013 weitere gesetzliche Einschränkungen für die Rückgabe von Fondsanteilen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft eingeführt:

Für alle bis zum 21.07.2013 erworbene Fondsanteile gab es einen bis auf weiteres zugesagten Bestandsschutz: Jeder Anleger kann in jedem Kalenderhalbjahr Anteile im Gegenwert von bis zu 30.000 Euro unabhängig von Mindesthaltefrist und Rückgabefrist jederzeit sofort zurückgeben. Die Rückgabe innerhalb der Freibetragsgrenzen ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.

Die anfallenden Kosten beim Kauf (Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag bzw. Transaktionskosten) sowie die laufenden Fondskosten (z.B. Pauschalvergütung, performanceabhängige Vergütung, laufende Vertriebsprovisionen) entnehmen Sie diesem Dokument unter „Zahlen & Fakten“. Grundsätzlich wird der angegebene Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag erhoben. Er variiert jedoch in Abhängigkeit des gewählten Depotmodells. So fällt z.B. beim PremiumDepot und PremiumFondsDepot dieser Kostenbestandteil nicht an.

Eine auf die jeweilige Transaktion bezogene Aufstellung der Gesamtkosten („Kosteninformation vor Wertpapiergeschäft“) erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragserteilung. Die „Kosteninformation vor Wertpapiergeschäft“ beinhaltet neben den beim Kauf und Verkauf anfallenden Kosten und den laufenden Fondskosten als Teil der Produktkosten auch zusätzliche Kostenbestandteile wie z.B. ein eventuelles Depot- bzw. Pauschalentgelt und Produktkosten sowie die Auswirkung der Gesamtkosten auf die Rendite der Anlage.